Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/07/2025
2,37 SGD
= 1,59 EUR
30/07/2025
Performance
| Perf. 30/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 6,89 % | 7,38 % |
| Perf. YTD | 6,70 % | 6,74 % |
| Perf. 1 anno | 22,19 % | 28,00 % |
| Perf. 3 anni | -19,56 % | -7,02 % |
| Perf. 5 anni | 8,24 % | -9,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,18 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | -36,21 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -9,28 % | -6,22 % |
| Volatilità | 24,51 % | 21,37 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 48 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 48 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 48 | 3 | |
| YTD | 24 / 48 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 46 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 46 | 3 | |
| 5 anni | 4 / 44 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,29 % | Eccellente | |
| DSR | 20,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,60 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,51 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2025 | 628,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
6,70%
|
22,19%
|
-19,56%
|
24,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
7,23%
|
23,16%
|
20,37%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
13,42%
|
42,79%
|
7,98%
|
23,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
5,97%
|
25,68%
|
-2,68%
|
23,58% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
15,16%
|
34,54%
|
-2,92%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR