Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 21/08/2022 al 20/08/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 20/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 1,64 % 1,34 %
Perf. YTD -6,89 % -6,16 %
Perf. 1 anno -3,08 % -2,06 %
Perf. 3 anni -22,83 % -5,65 %
Perf. 5 anni -21,24 % -1,45 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,54 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,87 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -8,18 % -1,56 %
Volatilità 12,43 % 6,80 %
Sharpe ratio -0,89 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 120 / 168 3
3 mesi 126 / 167 3
6 mesi 91 / 166 3
YTD 79 / 165 2
1 anno 111 / 158 3
3 anni 121 / 123 4
5 anni 109 / 111 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,43 %
Pessimo
Max drawdown -27,28 %
Pessimo
DSR 11,35 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,89
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,97
Pessimo
Omega 0,63
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/08/2025 1.854,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-6,89%
-3,08%
-22,83%
12,43%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,18%
1,22%
9,22%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-12,90%
-14,88%
-31,53%
14,56%
ETF UBS Sust Dev Bank Bonds 1-5 HEUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,06%
-1,47%
4,25%
8,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index