Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 1,81 % 1,78 %
Perf. YTD -6,65 % -5,80 %
Perf. 1 anno -2,99 % -2,07 %
Perf. 3 anni -23,11 % -5,21 %
Perf. 5 anni -21,04 % -2,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,54 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,87 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -7,27 % -0,93 %
Volatilità 12,55 % 6,92 %
Sharpe ratio -0,80 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 168 1
3 mesi 110 / 167 3
6 mesi 59 / 166 2
YTD 56 / 166 2
1 anno 71 / 157 2
3 anni 122 / 124 4
5 anni 109 / 112 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,55 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 11,34 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,80
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,89
Pessimo
Omega 0,68
Pessimo
Calmar ratio -0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 1.838,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-6,65%
-2,99%
-23,11%
12,55%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,81%
-0,54%
13,17%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-10,10%
-11,80%
-31,49%
14,77%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF Acc JPY
-6,31%
-2,04%
-8,80%
8,93%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,29%
-1,75%
6,43%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index