Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -1,07 % -0,54 %
Perf. YTD -6,99 % -6,11 %
Perf. 1 anno -1,02 % -0,62 %
Perf. 3 anni -17,88 % -0,85 %
Perf. 5 anni -20,35 % -3,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,56 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,87 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -6,30 % -0,26 %
Volatilità 12,62 % 6,98 %
Sharpe ratio -0,72 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 108 / 162 3
3 mesi 126 / 162 4
6 mesi 109 / 160 3
YTD 82 / 161 3
1 anno 66 / 153 2
3 anni 120 / 122 4
5 anni 108 / 111 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,62 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 11,32 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,72
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,80
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 1.773,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-6,99%
-1,02%
-17,88%
12,62%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,78%
1,01%
19,05%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-11,13%
-11,55%
-26,43%
14,91%
ETF iShares $ Dev Bank Bd UCITS ETF USD Acc
-6,69%
-0,08%
1,21%
7,70%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,49%
-1,29%
5,85%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index