Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 2,00 %
Perf. YTD -4,91 % -4,46 %
Perf. 1 anno 1,74 % 1,63 %
Perf. 3 anni -18,51 % -1,60 %
Perf. 5 anni -21,81 % -4,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,56 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,84 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -6,36 % -0,69 %
Volatilità 12,75 % 7,13 %
Sharpe ratio -0,71 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 161 3
3 mesi 64 / 161 2
6 mesi 67 / 159 2
YTD 64 / 160 2
1 anno 30 / 152 1
3 anni 119 / 121 4
5 anni 105 / 108 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,75 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 11,35 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,71
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,80
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 1.792,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-4,91%
1,74%
-18,51%
12,75%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-4,92%
3,15%
17,39%
7,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-8,61%
-6,58%
-27,82%
15,24%
ETF Invesco US Treasury 10+ Yr ETF EUR H -
-0,65%
-1,48%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,44%
0,02%
5,47%
8,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index