Classe chiusa a nuove sottoscrizioni
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Securitised USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- - Blackrock Investment Management (UK) Limited(2017-11-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
90,06 USD
= 76,95 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,87 % | -0,98 % |
| Perf. YTD | -7,81 % | -7,01 % |
| Perf. 1 anno | -2,20 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | -20,47 % | -2,94 % |
| Perf. 5 anni | -22,01 % | -6,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,37 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | -14,47 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -6,16 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,30 % | -0,24 % |
| Volatilità | 12,62 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 167 | 3 | |
| 3 mesi | 130 / 166 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 164 | 3 | |
| YTD | 85 / 165 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 157 | 2 | |
| 3 anni | 121 / 123 | 4 | |
| 5 anni | 109 / 112 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,50 % | Pessimo | |
| DSR | 11,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -1,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,72 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,80 | Pessimo | |
| Omega | 0,73 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 1.781,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,05 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna American Debt Securis USD B Acc |
|
-7,81%
|
-2,20%
|
-20,47%
|
12,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,86%
|
-2,71%
|
14,38%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis |
|
-11,30%
|
-10,71%
|
-29,52%
|
14,91% | ||
| ETF | iShares $ Develop Bank Bds ETF CHF H Acc |
|
3,04%
|
4,16%
|
1,85%
|
4,50% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,32%
|
-3,85%
|
6,20%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index