Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,35 %
Perf. 4 settimane -0,17 % -1,11 %
Perf. YTD -7,01 % -6,45 %
Perf. 1 anno 1,84 % -1,05 %
Perf. 3 anni 14,42 % -1,03 %
Perf. 5 anni 26,19 % -3,65 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,52 % 7,56 %
Perf. 2023 5,37 % 1,87 %
Perf. 2022 -4,24 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,63 % -0,26 %
Volatilità 8,52 % 6,98 %
Sharpe ratio 0,22 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 162 1
3 mesi 64 / 162 2
6 mesi 58 / 160 2
YTD 128 / 161 4
1 anno 23 / 153 1
3 anni 4 / 122 1
5 anni 5 / 111 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,52 %
Scarso
Max drawdown -13,22 %
Medio
DSR 6,54 %
Scarso
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,14 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 5,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
-7,01%
1,84%
14,42%
8,52%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,78%
1,01%
19,05%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Strategic Credit P USD Acc
-7,24%
-1,38%
7,09%
8,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-7,25%
-0,63%
1,79%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
-6,73%
-1,17%
-2,98%
8,29%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,49%
-1,29%
5,85%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index