Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC BlueBay Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Andrzej Skiba(2019-07-25) Sid Chhabra(2019-07-25),Justin Jewell(2019-07-25)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2024
127,73 USD
= 119,15 EUR
25/04/2024
Performance
| Perf. 25/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 0,57 % | -1,51 % |
| Perf. YTD | 5,16 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 14,30 % | 1,62 % |
| Perf. 3 anni | 24,33 % | -0,50 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,23 % | 1,44 % |
| Perf. 2022 | 0,38 % | -7,64 % |
| Perf. 2021 | 13,15 % | 5,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,58 % | -0,18 % |
| Volatilità | 7,06 % | 6,49 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 145 | 2 | |
| 3 mesi | 7 / 144 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 137 | 1 | |
| YTD | 7 / 144 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 119 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,57 % | Eccellente | |
| DSR | 4,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -1,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 1,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2024 | 11,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
5,16%
|
14,30%
|
24,33%
|
7,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
7,00%
|
15,61%
|
29,64%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc |
|
5,38%
|
13,89%
|
30,30%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
1,37%
|
5,80%
|
1,22%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov Em Mar Loc FB USD |
|
-1,36%
|
4,76%
|
0,63%
|
6,77% | ||
| ETF | iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis USD |
|
-10,67%
|
-18,77%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
2,60%
|
8,72%
|
13,90%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index