Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % 1,12 %
Perf. 4 settimane 2,05 % 1,97 %
Perf. YTD 5,35 % 2,67 %
Perf. 1 anno 7,58 % 4,54 %
Perf. 3 anni 23,19 % 7,97 %
Perf. 5 anni 34,40 % 3,90 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,53 %
Perf. 2024 15,82 % 7,67 %
Perf. 2023 8,23 % 2,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,08 % 1,28 %
Volatilità 6,97 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,45 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 8 / 183 1
3 mesi 4 / 182 1
6 mesi 7 / 179 1
YTD 6 / 179 1
1 anno 9 / 174 1
3 anni 2 / 132 1
5 anni 4 / 113 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,97 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -1,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 13,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,35%
7,58%
23,19%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
4,52%
6,40%
22,79%
7,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
4,52%
6,40%
22,79%
7,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
3,31%
5,37%
11,01%
7,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF H Acc USD
0,13%
4,06%
6,88%
6,86%
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
3,58%
5,66%
13,82%
7,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index