Serie storica base 100 dal 22/08/2022 al 21/08/2025

BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 21/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 1,82 % 1,57 %
Perf. YTD -5,99 % -6,23 %
Perf. 1 anno 3,81 % -2,04 %
Perf. 3 anni 10,94 % -5,73 %
Perf. 5 anni 37,48 % -2,19 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,82 % 7,54 %
Perf. 2023 8,23 % 1,87 %
Perf. 2022 0,38 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,02 % -1,56 %
Volatilità 7,51 % 6,80 %
Sharpe ratio 0,28 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 168 1
3 mesi 3 / 167 1
6 mesi 31 / 166 1
YTD 26 / 165 1
1 anno 7 / 158 1
3 anni 2 / 123 1
5 anni 2 / 111 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,51 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Eccellente
DSR 5,77 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -1,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 1,13
Eccellente
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2025 12,34 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-5,99%
3,81%
10,94%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,18%
1,22%
9,22%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Mortgage Income A2
-7,18%
1,22%
9,22%
7,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-7,12%
-1,44%
-3,92%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD
-7,22%
-2,50%
-7,96%
7,78%
ETF Invesco US Treasury 10+ Yr ETF EUR H -
0,66%
-8,62%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,06%
-1,47%
4,25%
8,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index