Serie storica base 100 dal 29/08/2023 al 28/08/2026

BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -0,52 % -0,80 %
Perf. YTD 4,42 % 0,88 %
Perf. 1 anno 5,42 % 2,09 %
Perf. 3 anni 18,64 % 6,26 %
Perf. 5 anni 31,24 % 0,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,59 %
Perf. 2024 15,82 % 7,88 %
Perf. 2023 8,23 % 2,26 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,73 % 2,52 %
Volatilità 6,76 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,57 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 42 / 191 1
3 mesi 11 / 189 1
6 mesi 12 / 186 1
YTD 7 / 185 1
1 anno 16 / 180 1
3 anni 5 / 142 1
5 anni 5 / 119 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,06 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2026 13,02 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
4,42%
5,42%
18,64%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,21%
6,68%
27,12%
6,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,21%
6,68%
27,12%
6,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
1,50%
2,85%
8,09%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares $ Dev Bank Bds UCITS ETF EUR H A
-1,10%
-0,52%
7,11%
3,22%
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
1,96%
3,25%
9,87%
7,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index