Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
56,61 USD
= 48,15 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -1,83 % | -1,94 % |
| Perf. YTD | -8,53 % | -7,50 % |
| Perf. 1 anno | -1,55 % | -2,88 % |
| Perf. 3 anni | 13,88 % | -3,45 % |
| Perf. 5 anni | 25,30 % | -6,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,52 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 5,37 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -4,24 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,63 % | -0,24 % |
| Volatilità | 8,52 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 167 | 1 | |
| 3 mesi | 68 / 166 | 2 | |
| 6 mesi | 62 / 164 | 2 | |
| YTD | 132 / 165 | 4 | |
| 1 anno | 26 / 157 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 112 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,52 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,22 % | Medio | |
| DSR | 6,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -2,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 0,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 5,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-8,53%
|
-1,55%
|
13,88%
|
8,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,86%
|
-2,71%
|
14,38%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Strategic Credit P USD Acc |
|
-8,79%
|
-3,58%
|
7,63%
|
8,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-8,59%
|
-2,87%
|
-0,40%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc |
|
-8,53%
|
-3,85%
|
-7,68%
|
8,29% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-9,32%
|
-3,85%
|
6,20%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index