Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

MSIF US Advantage Fund AH EUR Cap
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % -0,26 %
Perf. 4 settimane 2,40 % 3,80 %
Perf. YTD 9,73 % 21,01 %
Perf. 1 anno 36,13 % 32,38 %
Perf. 3 anni -41,74 % 28,33 %
Perf. 5 anni 13,64 % 89,01 %
Perf. 8 anni 60,50 % 159,62 %
Perf. 10 anni 93,64 % 229,72 %
Perf. annue
Perf. 2023 40,48 % 19,16 %
Perf. 2022 -57,08 % -15,81 %
Perf. 2021 -5,18 % 33,30 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -15,46 % 8,99 %
Volatilità 37,23 % 14,36 %
Sharpe ratio -0,47 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 563 1
3 mesi 34 / 557 1
6 mesi 523 / 543 4
YTD 509 / 531 4
1 anno 346 / 519 3
3 anni 431 / 438 4
5 anni 346 / 347 4
8 anni 242 / 257 4
10 anni 178 / 211 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 37,23 %
Pessimo
Max drawdown -65,14 %
Pessimo
DSR 27,37 %
Pessimo
Beta bear 1,49
Pessimo
VAR 95 -8,55 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -0,86
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2024 170,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Advantage Fund AH EUR Cap
9,73%
36,13%
-41,74%
37,23%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,23%
38,29%
42,26%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Insight Fund A USD Cap
18,91%
46,16%
-38,89%
39,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Insight Fund A USD Cap
18,91%
46,16%
-38,89%
39,91%
ETF UBS ETF S&P 500 HCHF A-acc
17,61%
34,15%
33,77%
17,09%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,00%
30,98%
26,53%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR