Serie storica base 100 dal 05/08/2022 al 04/08/2025

Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD
Obblig. Dollaro US breve term.
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 04/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 3,31 % 3,78 %
Perf. YTD -6,32 % -4,48 %
Perf. 1 anno 0,18 % 0,75 %
Perf. 3 anni 7,59 % 2,47 %
Perf. 5 anni 25,30 % 15,26 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,44 % 10,77 %
Perf. 2023 4,05 % 1,40 %
Perf. 2022 5,99 % 3,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,41 % 0,48 %
Volatilità 7,37 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,06 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 5 / 71 1
3 mesi 8 / 71 1
6 mesi 24 / 71 2
YTD 27 / 71 2
1 anno 9 / 69 1
3 anni 5 / 62 1
5 anni 2 / 55 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,37 %
Medio
Max drawdown -11,53 %
Eccellente
DSR 5,70 %
Buono
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino -0,08
Eccellente
Omega 0,95
Eccellente
Calmar ratio -0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/08/2025 126,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD
-6,32%
0,18%
7,59%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR
3,73%
5,10%
14,00%
3,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JSS Senior Loan Fund P USD Acc
-6,16%
0,90%
13,76%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc
-6,32%
-0,54%
4,34%
7,41%
ETF iShares $ Ultr Sht Bd ESG ETF Acc CHF
-7,49%
-1,45%
3,13%
7,34%
Fondo più consultato PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc
4,22%
5,02%
12,76%
3,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index