Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Oliver Sloper (2022-03-01), Carl Pappo (2022-09-19), Oliver Sloper (2022-03-01), Fabian Piechowski (2022-03-01), Fabian Piechowski (2022-03-01), Oliver Sloper (2022-03-01), Lukas Gabriel (2023-06-15), Fabian Piechowski (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
12,51 USD
= 10,69 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | -8,32 % | -6,04 % |
| Perf. 1 anno | -0,10 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 2,29 % | -1,18 % |
| Perf. 5 anni | 22,82 % | 13,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,44 % | 10,77 % |
| Perf. 2023 | 4,05 % | 1,40 % |
| Perf. 2022 | 5,99 % | 3,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,08 % | -0,33 % |
| Volatilità | 7,53 % | 6,97 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 72 | 4 | |
| 3 mesi | 40 / 71 | 3 | |
| 6 mesi | 34 / 71 | 2 | |
| YTD | 43 / 71 | 3 | |
| 1 anno | 11 / 69 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 55 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,53 % | Eccellente | |
| DSR | 5,82 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | -0,32 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 135,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-8,32%
|
-0,10%
|
2,29%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
4,22%
|
4,88%
|
16,42%
|
3,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-7,86%
|
-0,39%
|
-0,02%
|
7,57% | ||
| ETF | Xt US Treas U.Short Bd UCITS ETF JPY |
|
-8,09%
|
0,04%
|
-1,02%
|
7,68% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
5,19%
|
13,94%
|
3,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index