Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest GmbH (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Secured Overnight Financing Rate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Oliver Sloper (2022-03-01), Carl Pappo (2022-09-19), Oliver Sloper (2022-03-01), Fabian Piechowski (2022-03-01), Fabian Piechowski (2022-03-01), Oliver Sloper (2022-03-01), Lukas Gabriel (2023-06-15), Fabian Piechowski (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
12,40 USD
= 10,59 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -2,30 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | -9,20 % | -7,68 % |
| Perf. 1 anno | -3,48 % | -2,34 % |
| Perf. 3 anni | 7,30 % | 1,72 % |
| Perf. 5 anni | 17,64 % | 7,37 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,44 % | 10,84 % |
| Perf. 2023 | 4,05 % | 1,43 % |
| Perf. 2022 | 5,99 % | 3,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 1,83 % |
| Volatilità | 7,50 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 70 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 70 | 3 | |
| 6 mesi | 30 / 70 | 2 | |
| YTD | 47 / 70 | 3 | |
| 1 anno | 33 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 62 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 54 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,44 % | Eccellente | |
| DSR | 5,63 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 118,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-9,20%
|
-3,48%
|
7,30%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR |
|
3,01%
|
6,11%
|
16,29%
|
3,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-9,03%
|
-2,05%
|
13,77%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-9,07%
|
-3,35%
|
3,36%
|
7,59% | ||
| ETF | iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dis |
|
-10,74%
|
-5,19%
|
-4,11%
|
7,49% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
3,55%
|
5,99%
|
14,53%
|
3,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index