Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD
Obblig. Dollaro US breve term.
ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 3,78 % 3,57 %
Perf. YTD -6,35 % -5,04 %
Perf. 1 anno -0,32 % 0,01 %
Perf. 3 anni 8,10 % 2,27 %
Perf. 5 anni 26,26 % 15,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,44 % 10,77 %
Perf. 2023 4,05 % 1,40 %
Perf. 2022 5,99 % 3,30 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,19 % 0,33 %
Volatilità 7,53 % 6,88 %
Sharpe ratio -0,08 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 71 3
3 mesi 44 / 71 3
6 mesi 45 / 71 3
YTD 46 / 71 3
1 anno 27 / 68 2
3 anni 6 / 62 1
5 anni 2 / 54 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Medio
Max drawdown -11,12 %
Eccellente
DSR 5,72 %
Buono
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -1,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino -0,11
Eccellente
Omega 0,99
Eccellente
Calmar ratio -0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 126,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD
-6,35%
-0,32%
8,10%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating SISF Glb Crdt Inc Short D A Acc EUR
3,51%
5,38%
13,73%
3,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JSS Senior Loan Fund P USD Acc
-7,04%
0,33%
12,32%
7,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc
-6,69%
-0,56%
3,60%
7,59%
ETF iShares $ UltraSht Bd UCT ETF Acc EUR
-7,84%
-1,87%
3,38%
7,33%
Fondo più consultato PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc
4,22%
5,02%
12,76%
3,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index