Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/04/2025
0,29 GBP
= 0,34 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,96 % | -2,39 % |
| Perf. 4 settimane | -10,19 % | -9,85 % |
| Perf. YTD | -15,67 % | -18,80 % |
| Perf. 1 anno | -2,66 % | -2,96 % |
| Perf. 3 anni | 14,60 % | 17,69 % |
| Perf. 5 anni | 71,26 % | 71,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,16 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 12,54 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -3,75 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,37 % | 7,28 % |
| Volatilità | 14,05 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 81 | 1 | |
| YTD | 2 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 40 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,05 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,34 % | Eccellente | |
| DSR | 9,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2019 | 30,07 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,33 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WisdomTree US Qual Div Gro UCITS ETF USD |
|
-15,67%
|
-2,66%
|
14,60%
|
14,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-21,57%
|
7,15%
|
40,02%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-12,17%
|
-2,96%
|
11,92%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-12,17%
|
-2,96%
|
11,92%
|
13,55% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-20,34%
|
-1,63%
|
28,18%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR