Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
588,76 USD
= 557,43 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 2,51 % | 4,84 % |
| Perf. YTD | 17,61 % | 29,79 % |
| Perf. 1 anno | 20,49 % | 35,99 % |
| Perf. 3 anni | 25,00 % | 20,02 % |
| Perf. 5 anni | 67,51 % | 108,04 % |
| Perf. 8 anni | 142,49 % | 227,20 % |
| Perf. 10 anni | 226,59 % | 315,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 19,00 % | 33,35 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,42 % |
| Perf. 2021 | 26,73 % | 28,98 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 5,78 % |
| Volatilità | 14,19 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 85 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 77 / 84 | 4 | |
| YTD | 73 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 36 / 79 | 2 | |
| 5 anni | 56 / 64 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Eccellente | |
| DSR | 9,49 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 58,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
17,61%
|
20,49%
|
25,00%
|
14,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
30,76%
|
35,98%
|
29,97%
|
15,57% | ||
| ETF | JPM US Growth Eq Act UCITS ETF USD Dis | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
36,73%
|
42,56%
|
32,48%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR