Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Vontobel US Eq C USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -1,27 % -2,62 %
Perf. YTD 7,42 % 10,09 %
Perf. 1 anno 20,90 % 32,87 %
Perf. 3 anni 28,80 % 22,49 %
Perf. 5 anni 64,83 % 85,98 %
Perf. 8 anni 151,81 % 213,08 %
Perf. 10 anni 254,43 % 333,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,00 % 33,21 %
Perf. 2022 -11,95 % -28,32 %
Perf. 2021 26,73 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,47 % 9,52 %
Volatilità 14,01 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,66 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 84 3
3 mesi 77 / 82 4
6 mesi 77 / 81 4
YTD 77 / 82 4
1 anno 71 / 80 4
3 anni 35 / 77 2
5 anni 40 / 51 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,01 %
Eccellente
Max drawdown -15,74 %
Eccellente
DSR 9,37 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Eccellente
VAR 95 -3,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Buono
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,98
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 53,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,58 %
Commissioni di Gestione 2,58 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel US Eq C USD Acc
7,42%
20,90%
28,80%
14,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
7,38%
19,65%
45,90%
13,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
11,06%
28,63%
30,47%
15,22%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF HKD
9,13%
38,20%
46,13%
19,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR