Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
607,94 USD
= 532,39 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,28 % | 5,20 % |
| Perf. YTD | -4,30 % | -6,81 % |
| Perf. 1 anno | 6,16 % | 10,59 % |
| Perf. 3 anni | 26,07 % | 47,43 % |
| Perf. 5 anni | 62,58 % | 78,67 % |
| Perf. 8 anni | 111,67 % | 180,80 % |
| Perf. 10 anni | 162,73 % | 230,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,51 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,94 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,00 % | 9,42 % |
| Volatilità | 14,45 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 81 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 81 | 1 | |
| YTD | 2 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 48 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 61 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 62 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,79 % | Eccellente | |
| DSR | 10,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,44 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 55,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-4,30%
|
6,16%
|
26,07%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-1,61%
|
29,65%
|
87,89%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-8,82%
|
3,45%
|
32,29%
|
14,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF American Growth Fund A Acc USD |
|
-11,48%
|
0,27%
|
12,32%
|
13,90% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,85%
|
12,14%
|
65,78%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR