Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
577,14 USD
= 533,65 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -6,30 % | -9,08 % |
| Perf. YTD | -4,07 % | -11,65 % |
| Perf. 1 anno | 3,48 % | 3,50 % |
| Perf. 3 anni | 22,74 % | 23,59 % |
| Perf. 5 anni | 88,85 % | 105,36 % |
| Perf. 8 anni | 115,44 % | 173,04 % |
| Perf. 10 anni | 161,38 % | 213,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,50 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 33,81 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,68 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,86 % | 12,79 % |
| Volatilità | 13,92 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 63 / 82 | 4 | |
| YTD | 1 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 63 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 76 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 64 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,92 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Eccellente | |
| DSR | 9,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Medio | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,93 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,52 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 56,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-4,07%
|
3,48%
|
22,74%
|
13,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-14,03%
|
17,29%
|
45,46%
|
21,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
-5,17%
|
6,71%
|
35,63%
|
13,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
-8,82%
|
5,99%
|
22,51%
|
15,29% | ||
| ETF | Inv. EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc |
|
-11,79%
|
5,95%
|
35,11%
|
20,16% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-13,94%
|
5,56%
|
33,74%
|
17,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR