Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
48,40 USD
= 45,82 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 4,84 % |
| Perf. YTD | 25,92 % | 29,79 % |
| Perf. 1 anno | 31,06 % | 35,99 % |
| Perf. 3 anni | 45,06 % | 20,02 % |
| Perf. 5 anni | 98,97 % | 108,04 % |
| Perf. 8 anni | 191,30 % | 227,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,46 % | 33,35 % |
| Perf. 2022 | -2,75 % | -28,42 % |
| Perf. 2021 | 34,74 % | 28,98 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,55 % | 5,78 % |
| Volatilità | 13,78 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 50 / 85 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 84 | 2 | |
| YTD | 47 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 64 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 1 / 79 | 1 | |
| 5 anni | 35 / 64 | 3 | |
| 8 anni | 25 / 42 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,78 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,21 % | Eccellente | |
| DSR | 8,94 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,20 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,92 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 418,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,33 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
17,61%
|
20,49%
|
25,00%
|
14,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
17,61%
|
20,49%
|
25,00%
|
14,19% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
36,73%
|
42,56%
|
32,48%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR