Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- John Weavers, Stuart Rhodes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/11/2026
48,33 USD
= 43,62 EUR
13/11/2026
Performance
| Perf. 13/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 3,83 % | -1,64 % |
| Perf. YTD | 15,06 % | 7,45 % |
| Perf. 1 anno | 15,65 % | 7,21 % |
| Perf. 3 anni | 52,21 % | 55,84 % |
| Perf. 5 anni | 56,30 % | 36,87 % |
| Perf. 8 anni | 147,83 % | 180,98 % |
| Perf. 10 anni | 217,36 % | 275,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,19 % | 2,84 % |
| Perf. 2024 | 25,20 % | 32,99 % |
| Perf. 2023 | 17,85 % | 33,15 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,85 % | 18,10 % |
| Volatilità | 13,20 % | 16,69 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 81 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 80 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 80 | 1 | |
| YTD | 15 / 78 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 76 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 15 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 35 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -25,31 % | Buono | |
| DSR | 9,46 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 1,38 | Buono | |
| Omega | 1,40 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/11/2026 | 100,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux North American Div Fd A USD Acc |
|
15,06%
|
15,65%
|
52,21%
|
13,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
13,80%
|
13,35%
|
136,69%
|
23,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Global X NASDAQ 100 Cover Call ETF USD D |
|
3,47%
|
3,73%
|
-0,64%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Liontrust GF Sust Fut US Grwth B1 $ Acc |
|
11,11%
|
8,79%
|
37,25%
|
14,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD |
|
4,62%
|
2,04%
|
26,05%
|
14,44% | ||
| ETF | WisdomTree US Qua Div Gr UCITS ETF USD A |
|
18,72%
|
17,61%
|
54,95%
|
12,33% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
6,81%
|
6,22%
|
63,00%
|
17,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR