Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P500 Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aditya Khowala, Anee Das
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
37,40 USD
= 35,41 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 2,60 % | 4,84 % |
| Perf. YTD | 22,20 % | 29,79 % |
| Perf. 1 anno | 27,67 % | 35,99 % |
| Perf. 3 anni | 19,21 % | 20,02 % |
| Perf. 5 anni | 71,00 % | 108,04 % |
| Perf. 8 anni | 152,43 % | 227,20 % |
| Perf. 10 anni | 206,21 % | 315,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,50 % | 33,35 % |
| Perf. 2022 | -8,57 % | -28,42 % |
| Perf. 2021 | 30,69 % | 28,98 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,71 % | 5,78 % |
| Volatilità | 12,65 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 57 / 85 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 84 | 3 | |
| YTD | 71 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 76 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 64 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 42 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 35 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,40 % | Eccellente | |
| DSR | 8,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 107,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF American Growth Fund A Acc USD |
|
22,20%
|
27,67%
|
19,21%
|
12,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
25,92%
|
31,06%
|
45,06%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
17,61%
|
20,49%
|
25,00%
|
14,19% | ||
| ETF | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
27,66%
|
32,89%
|
36,82%
|
17,66% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
36,73%
|
42,56%
|
32,48%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR