Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Matthew Benkendorf(2013-04-02) Chul Chang(2020-06-30),Edwin D. Walczak(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
574,39 USD
= 560,65 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,71 % | -2,37 % |
| Perf. YTD | 0,78 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 16,90 % | 30,88 % |
| Perf. 3 anni | 29,25 % | 36,72 % |
| Perf. 5 anni | 61,11 % | 99,66 % |
| Perf. 8 anni | 138,58 % | 223,34 % |
| Perf. 10 anni | 210,42 % | 307,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,37 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 19,00 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -11,95 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,14 % | 8,06 % |
| Volatilità | 14,25 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 77 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 70 / 83 | 4 | |
| YTD | 76 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 76 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 45 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,25 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,74 % | Eccellente | |
| DSR | 9,41 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Medio | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,51 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 59,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 2,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 2,58 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel US Eq C USD Acc |
|
0,78%
|
16,90%
|
29,25%
|
14,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
1,21%
|
24,93%
|
45,26%
|
13,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
0,86%
|
30,97%
|
35,91%
|
15,62% | ||
| ETF | Amundi Russell 1000 Growth ETF USD | - |
-0,16%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
1,24%
|
40,04%
|
55,20%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR