Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 0,15 % 1,45 %
Perf. YTD -9,25 % -6,21 %
Perf. 1 anno -2,09 % 4,25 %
Perf. 3 anni 41,75 % 66,02 %
Perf. 5 anni 87,26 % 76,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,76 % 32,56 %
Perf. 2023 14,56 % 34,14 %
Perf. 2022 -2,41 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,62 % 14,57 %
Volatilità 15,03 % 19,25 %
Sharpe ratio 0,46 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 82 4
3 mesi 80 / 82 4
6 mesi 77 / 81 4
YTD 47 / 81 3
1 anno 66 / 79 4
3 anni 65 / 74 4
5 anni 19 / 62 2
8 anni 27 / 39 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,03 %
Eccellente
Max drawdown -19,41 %
Eccellente
DSR 10,96 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Scarso
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 0,63
Scarso
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 58,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,33 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR
-9,25%
-2,09%
41,75%
15,03%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
0,14%
21,75%
115,40%
23,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel US Eq C USD Acc
-5,56%
0,86%
36,43%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vontobel US Eq C USD Acc
-5,56%
0,86%
36,43%
14,21%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-7,67%
5,49%
82,37%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR