Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
25,20 USD
= 21,71 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -2,18 % | -2,48 % |
| Perf. YTD | 3,05 % | 0,09 % |
| Perf. 1 anno | 11,55 % | 5,58 % |
| Perf. 3 anni | 36,66 % | 21,48 % |
| Perf. 5 anni | 33,47 % | 10,92 % |
| Perf. 8 anni | 75,33 % | 38,61 % |
| Perf. 10 anni | 91,40 % | 49,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,27 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 18,50 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 6,23 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,70 % | 7,71 % |
| Volatilità | 9,04 % | 6,86 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 24 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 106 | 1 | |
| YTD | 32 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 97 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 43 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,16 % | Scarso | |
| DSR | 6,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,01 | Eccellente | |
| Sortino | 1,32 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 122,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,35 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
3,05%
|
11,55%
|
36,66%
|
9,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,20%
|
16,93%
|
49,52%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-1,37%
|
6,06%
|
25,57%
|
8,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
-1,37%
|
6,06%
|
25,57%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-0,17%
|
-4,73%
|
4,32%
|
12,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market