Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,08 % -0,58 %
Perf. YTD 18,83 % 12,38 %
Perf. 1 anno 19,24 % 12,67 %
Perf. 3 anni 12,25 % 4,96 %
Perf. 5 anni 34,38 % 12,72 %
Perf. 8 anni 51,09 % 26,76 %
Perf. 10 anni 80,59 % 49,72 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,23 % 4,66 %
Perf. 2022 -12,94 % -12,02 %
Perf. 2021 18,84 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 4,25 % 1,74 %
Volatilità 9,28 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,22 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 106 1
3 mesi 38 / 106 2
6 mesi 18 / 106 1
YTD 4 / 106 1
1 anno 5 / 106 1
3 anni 21 / 89 1
5 anni 11 / 75 1
8 anni 6 / 35 1
10 anni 3 / 19 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,28 %
Scarso
Max drawdown -14,50 %
Medio
DSR 6,35 %
Medio
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,15 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Buono
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,32
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 48,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,2 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc
18,83%
19,24%
12,25%
9,28%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
14,39%
15,15%
16,50%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPM IF Global Macro A Acc USD
13,80%
12,73%
10,77%
8,82%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
6,51%
6,74%
-2,97%
9,01%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market