Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/12/2024
20,61 USD
= 19,64 EUR
18/12/2024
Performance
| Perf. 18/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,65 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 17,35 % | 12,27 % |
| Perf. 1 anno | 17,41 % | 12,55 % |
| Perf. 3 anni | 10,41 % | 4,37 % |
| Perf. 5 anni | 33,24 % | 13,04 % |
| Perf. 8 anni | 50,72 % | 27,57 % |
| Perf. 10 anni | 79,49 % | 50,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,23 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -12,94 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 18,84 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,25 % | 1,74 % |
| Volatilità | 9,28 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 106 | 1 | |
| YTD | 4 / 106 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 75 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 35 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,50 % | Medio | |
| DSR | 6,35 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,15 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 0,32 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2024 | 47,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
17,35%
|
17,41%
|
10,41%
|
9,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
12,87%
|
12,87%
|
14,76%
|
9,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
11,34%
|
9,94%
|
8,93%
|
8,82% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
5,67%
|
5,74%
|
-3,78%
|
9,01% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market