Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -3,22 % -3,55 %
Perf. YTD -3,37 % -3,50 %
Perf. 1 anno 0,92 % 1,61 %
Perf. 3 anni 2,98 % 5,09 %
Perf. 5 anni 19,91 % 23,44 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,01 % 8,18 %
Perf. 2023 6,94 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,88 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,11 % 2,04 %
Volatilità 7,37 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,20 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1472 / 1844 4
3 mesi 1092 / 1838 3
6 mesi 1167 / 1806 3
YTD 1057 / 1838 3
1 anno 1362 / 1763 4
3 anni 964 / 1491 3
5 anni 734 / 1209 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,37 %
Medio
Max drawdown -9,70 %
Buono
DSR 5,46 %
Medio
Beta bear 0,79
Scarso
VAR 95 -1,80 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Scarso
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino -0,27
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 30,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -32,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,22 %
Performance fee 1,01 %
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
-3,37%
0,92%
2,98%
7,37%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,39%
15,12%
37,17%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market