Serie storica base 100 dal 14/05/2023 al 13/05/2026

Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,86 % 1,84 %
Perf. YTD 3,21 % 3,49 %
Perf. 1 anno 8,64 % 10,06 %
Perf. 3 anni 18,50 % 24,32 %
Perf. 5 anni 16,01 % 20,13 %
Perf. 8 anni 31,22 % 34,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,90 % 6,38 %
Perf. 2024 6,01 % 8,26 %
Perf. 2023 6,94 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,58 % 7,19 %
Volatilità 7,24 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,36 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 675 / 2088 2
3 mesi 948 / 2084 2
6 mesi 1089 / 2069 3
YTD 1048 / 2077 3
1 anno 1006 / 1975 3
3 anni 1206 / 1731 3
5 anni 831 / 1385 3
8 anni 485 / 939 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,24 %
Medio
Max drawdown -10,80 %
Medio
DSR 5,25 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Scarso
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,49
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2026 2,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,22 %
Performance fee 1,01 %
Costi correnti PRIIPS 2,26 %
Commissioni di Gestione 2,14 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Obiettivo Equilibrio P
3,21%
8,64%
18,50%
7,24%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,44%
10,74%
63,50%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market