Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Lowie Debou(2016-09-01) Ronald Van Steenweghen(2010-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
488,35 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | 1,34 % | 1,29 % |
| Perf. 1 anno | 4,88 % | 4,75 % |
| Perf. 3 anni | 8,17 % | 10,24 % |
| Perf. 5 anni | -0,80 % | 8,07 % |
| Perf. 8 anni | 1,07 % | 9,26 % |
| Perf. 10 anni | 5,07 % | 13,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 4,94 % |
| Perf. 2023 | 6,72 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -10,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,52 % | 2,64 % |
| Volatilità | 4,37 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 80 | 4 | |
| 3 mesi | 14 / 80 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 79 | 3 | |
| YTD | 48 / 79 | 3 | |
| 1 anno | 33 / 79 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 62 | 3 | |
| 5 anni | 33 / 47 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 33 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 21 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,82 % | Buono | |
| DSR | 3,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,59 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 1,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Bonds EUR Governmt Medium Term B |
|
1,34%
|
4,88%
|
8,17%
|
4,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,75%
|
6,89%
|
24,83%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
2,04%
|
5,79%
|
5,65%
|
4,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
2,04%
|
5,79%
|
5,65%
|
4,30% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF GBP | - |
0,19%
|
3,22%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
1,98%
|
4,72%
|
14,22%
|
4,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index