Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

Fidelity S&P 500 Index Fund P
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,45 % 1,72 %
Perf. 4 settimane 6,95 % 7,44 %
Perf. YTD 33,96 % 29,83 %
Perf. 1 anno 38,62 % 35,60 %
Perf. 3 anni 42,73 % 30,85 %
Perf. 5 anni 115,27 % 95,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,29 % 19,23 %
Perf. 2022 -13,41 % -15,73 %
Perf. 2021 38,77 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,07 % 7,70 %
Volatilità 15,39 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,58 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 255 / 557 2
3 mesi 186 / 551 2
6 mesi 166 / 543 2
YTD 117 / 523 1
1 anno 170 / 514 2
3 anni 43 / 438 1
5 anni 60 / 354 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,39 %
Buono
Max drawdown -17,32 %
Buono
DSR 10,20 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 143,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity S&P 500 Index Fund P
33,96%
38,62%
42,73%
15,39%
Miglior fondo - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
35,35%
39,80%
49,84%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Dow Jones Ind Av ETF EUR Acc
26,10%
32,76%
40,08%
13,73%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
27,99%
31,92%
23,79%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR