Serie storica base 100 dal 25/10/2021 al 24/10/2024

Fidelity S&P 500 Index Fund P
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,26 %
Perf. 4 settimane 4,50 % 3,80 %
Perf. YTD 25,57 % 21,01 %
Perf. 1 anno 35,98 % 32,38 %
Perf. 3 anni 42,27 % 28,33 %
Perf. 5 anni 110,08 % 89,01 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,29 % 19,16 %
Perf. 2022 -13,41 % -15,81 %
Perf. 2021 38,77 % 33,30 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 12,66 % 8,99 %
Volatilità 15,36 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,70 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 311 / 563 3
3 mesi 271 / 557 2
6 mesi 81 / 543 1
YTD 106 / 531 1
1 anno 137 / 519 2
3 anni 38 / 438 1
5 anni 61 / 347 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,36 %
Buono
Max drawdown -17,32 %
Buono
DSR 10,19 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 1,08
Eccellente
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2024 128,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity S&P 500 Index Fund P
25,57%
35,98%
42,27%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
26,23%
38,29%
42,26%
16,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,35%
36,67%
49,11%
15,81%
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
26,35%
36,67%
49,11%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCI USA Social Resp USD A-acc
20,73%
34,39%
31,83%
17,58%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
22,00%
30,98%
26,53%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR