Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,42 % -0,21 %
Perf. YTD -2,14 % 2,13 %
Perf. 1 anno 6,31 % 8,34 %
Perf. 3 anni 11,01 % 3,34 %
Perf. 5 anni 26,19 % 18,78 %
Perf. 8 anni 35,71 % 30,54 %
Perf. 10 anni 51,36 % 45,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,05 % 9,07 %
Perf. 2022 -9,81 % -13,39 %
Perf. 2021 16,18 % 12,45 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,60 % 1,03 %
Volatilità 8,53 % 7,46 %
Sharpe ratio 0,26 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 13 1
3 mesi 11 / 13 4
6 mesi 10 / 13 3
YTD 12 / 13 4
1 anno 9 / 13 3
3 anni 2 / 13 1
5 anni 2 / 13 1
8 anni 5 / 11 2
10 anni 4 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,53 %
Medio
Max drawdown -12,54 %
Eccellente
DSR 6,19 %
Buono
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -2,00 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,36
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 37,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-2,14%
6,31%
11,01%
8,53%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-2,14%
6,31%
11,01%
8,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,59%
5,79%
-20,10%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market