Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Suisse Fund Management
- Gestione per delega
- Credit Suisse AM (Schweiz) AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- CB CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Christopher Schütz, Sacha Widin
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2024
158,17 CHF
= 162,08 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -0,57 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | -0,41 % | 2,13 % |
| Perf. 1 anno | 8,82 % | 8,34 % |
| Perf. 3 anni | 15,23 % | 3,34 % |
| Perf. 5 anni | 36,56 % | 18,78 % |
| Perf. 8 anni | 55,31 % | 30,54 % |
| Perf. 10 anni | 72,42 % | 45,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,99 % | 9,07 % |
| Perf. 2022 | -11,48 % | -13,39 % |
| Perf. 2021 | 21,32 % | 12,45 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,86 % | 1,03 % |
| Volatilità | 10,14 % | 7,46 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 13 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 13 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 13 | 2 | |
| YTD | 10 / 13 | 3 | |
| 1 anno | 8 / 13 | 3 | |
| 3 anni | 1 / 13 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 13 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 11 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 11 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,60 % | Buono | |
| DSR | 7,29 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Medio | |
| VAR 95 | -2,19 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 36,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF 2 Systematic Ind Growth CHF B CHF |
|
-0,41%
|
8,82%
|
15,23%
|
10,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF |
|
-2,14%
|
6,31%
|
11,01%
|
8,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Global Balanced A Acc GBP |
|
5,50%
|
12,09%
|
-1,01%
|
9,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Global Balanced A Acc GBP |
|
5,50%
|
12,09%
|
-1,01%
|
9,19% | ||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
3,59%
|
5,79%
|
-20,10%
|
8,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market