Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
197,95 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,56 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -6,83 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -7,80 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | 2,20 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 9,92 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 43,79 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | 87,38 % | 60,80 % |
| Perf. 10 anni | 119,14 % | 66,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,28 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -13,05 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,99 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,00 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1134 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 437 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 433 / 2051 | 1 | |
| YTD | 550 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 689 / 1935 | 2 | |
| 3 anni | 821 / 1563 | 3 | |
| 5 anni | 857 / 1183 | 3 | |
| 8 anni | 232 / 713 | 2 | |
| 10 anni | 96 / 562 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,00 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,15 % | Medio | |
| DSR | 8,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 6.401,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund A EUR Cap |
|
-7,80%
|
2,20%
|
9,92%
|
12,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-12,71%
|
1,15%
|
34,69%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-7,31%
|
0,15%
|
16,90%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-13,81%
|
-7,16%
|
-5,89%
|
11,59% | ||
| ETF | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc GBP |
|
-7,80%
|
-0,20%
|
16,16%
|
12,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR