Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
207,35 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 2,25 % | 4,84 % |
| Perf. YTD | -3,42 % | -1,82 % |
| Perf. 1 anno | 8,02 % | 5,76 % |
| Perf. 3 anni | 18,09 % | 22,87 % |
| Perf. 5 anni | 45,34 % | 52,68 % |
| Perf. 8 anni | 93,59 % | 74,35 % |
| Perf. 10 anni | 138,83 % | 90,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,28 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 11,43 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -13,05 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 6,74 % |
| Volatilità | 12,07 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1469 / 1742 | 4 | |
| 3 mesi | 1255 / 1735 | 3 | |
| 6 mesi | 693 / 1719 | 2 | |
| YTD | 772 / 1727 | 2 | |
| 1 anno | 361 / 1671 | 1 | |
| 3 anni | 986 / 1401 | 3 | |
| 5 anni | 819 / 1096 | 3 | |
| 8 anni | 281 / 691 | 2 | |
| 10 anni | 133 / 550 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,07 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,25 % | Eccellente | |
| DSR | 8,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,35 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 6.658,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund A EUR Cap |
|
-3,42%
|
8,02%
|
18,09%
|
12,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-2,07%
|
11,41%
|
60,00%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
3,02%
|
11,64%
|
38,16%
|
11,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG Ww Gbl Dividend Growth B USD Acc |
|
-0,66%
|
3,26%
|
22,20%
|
12,50% | ||
| ETF | iShares MSCI World UCITS ETF JPY Dis |
|
-3,41%
|
8,38%
|
32,38%
|
15,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR