Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

MSIF Global Brands Fund A (EUR) Cap
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -0,36 % 2,30 %
Perf. YTD 6,43 % 7,70 %
Perf. 1 anno 15,57 % 19,14 %
Perf. 3 anni 29,11 % 18,33 %
Perf. 5 anni 57,23 % 54,59 %
Perf. 8 anni 122,89 % 95,46 %
Perf. 10 anni 206,70 % 130,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,43 % 14,20 %
Perf. 2022 -13,05 % -16,42 %
Perf. 2021 31,36 % 23,22 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 11,07 % 6,49 %
Volatilità 12,12 % 11,69 %
Sharpe ratio 0,82 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1362 / 1913 3
3 mesi 1174 / 1902 3
6 mesi 1292 / 1872 3
YTD 751 / 1912 2
1 anno 744 / 1781 2
3 anni 374 / 1291 2
5 anni 376 / 915 2
8 anni 203 / 604 2
10 anni 76 / 476 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,12 %
Buono
Max drawdown -15,34 %
Buono
DSR 8,55 %
Buono
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -2,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,16
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 0,64
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 7.112,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Brands Fund A (EUR) Cap
6,43%
15,57%
29,11%
12,12%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IF Global Select Equity A Acc USD
11,26%
27,83%
45,93%
12,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
8,76%
21,42%
37,41%
11,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
10,61%
23,79%
39,18%
12,42%
ETF UBS ETF MSCIACWIESG UniLwCrbSlc USD A D
9,64%
26,47%
31,40%
12,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR