Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2026
104,44 EUR
17/04/2026
Performance
| Perf. 17/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 2,28 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | 2,44 % |
| Perf. 1 anno | 13,39 % | 10,96 % |
| Perf. 3 anni | 21,95 % | 15,20 % |
| Perf. 5 anni | 21,95 % | 13,20 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 8,22 % | 4,73 % |
| Perf. 2024 | 1,70 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 7,77 % | 7,34 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,04 % | 3,84 % |
| Volatilità | 5,82 % | 4,96 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 28 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 28 | 2 | |
| 6 mesi | 6 / 28 | 1 | |
| YTD | 8 / 28 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 27 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 22 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 21 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,80 % | Eccellente | |
| DSR | 2,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2026 | 4,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UI Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR |
|
2,82%
|
13,39%
|
21,95%
|
5,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I |
|
3,90%
|
14,58%
|
22,25%
|
4,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder China Local Curr Bond A Acc EUR |
|
3,35%
|
3,48%
|
4,14%
|
5,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder China Local Curr Bond A Acc EUR |
|
3,35%
|
3,48%
|
4,14%
|
5,94% | ||
| ETF | JPM Emg Markets Local Currency USD (acc) | - |
0,01%
|
7,45%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
2,20%
|
13,01%
|
23,22%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index