Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/04/2026
104,50 EUR
15/04/2026
Performance
| Perf. 15/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 2,87 % | 2,07 % |
| Perf. 1 anno | 13,74 % | 10,77 % |
| Perf. 3 anni | 22,02 % | 14,92 % |
| Perf. 5 anni | 22,02 % | 13,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 8,22 % | 4,67 % |
| Perf. 2024 | 1,70 % | 2,20 % |
| Perf. 2023 | 7,77 % | 7,34 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,04 % | 3,83 % |
| Volatilità | 5,82 % | 4,96 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 27 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 27 | 2 | |
| 6 mesi | 6 / 27 | 1 | |
| YTD | 8 / 27 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 27 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 22 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 21 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,80 % | Eccellente | |
| DSR | 2,98 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/04/2026 | 4,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UI Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR |
|
2,87%
|
13,74%
|
22,02%
|
5,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UI - Aktia EM Frontier Bond+ I |
|
3,60%
|
14,25%
|
22,69%
|
4,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder China Local Curr Bond A Acc EUR |
|
3,12%
|
3,41%
|
3,92%
|
5,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder China Local Curr Bond A Acc EUR |
|
3,12%
|
3,41%
|
3,92%
|
5,94% | ||
| ETF | JPM EM Local Ccy Bond Active ETF USD Acc | - |
1,96%
|
11,77%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
1,46%
|
12,77%
|
22,67%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index