Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -0,42 % 0,61 %
Perf. YTD -0,74 % 0,35 %
Perf. 1 anno 0,75 % 7,08 %
Perf. 3 anni -10,22 % 3,79 %
Perf. 5 anni -12,19 % 3,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,03 % 7,50 %
Perf. 2023 -2,89 % 1,82 %
Perf. 2022 -11,55 % -7,55 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -4,30 % 0,39 %
Volatilità 9,41 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,70 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 133 / 156 4
3 mesi 141 / 153 4
6 mesi 142 / 152 4
YTD 129 / 149 4
1 anno 129 / 149 4
3 anni 107 / 122 4
5 anni 86 / 106 4
8 anni 44 / 67 3
10 anni 31 / 51 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,41 %
Pessimo
Max drawdown -19,10 %
Pessimo
DSR 6,75 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,70
Pessimo
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino -0,98
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 4.006,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis
-0,74%
0,75%
-10,22%
9,41%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
1,36%
15,21%
32,61%
7,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
0,15%
7,24%
0,09%
9,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
0,19%
7,00%
3,82%
9,11%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,05%
8,36%
15,49%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index