Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -0,57 %
Perf. YTD -0,39 % 1,05 %
Perf. 1 anno -5,27 % 2,21 %
Perf. 3 anni -7,97 % 1,16 %
Perf. 5 anni -9,51 % 2,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,89 % 1,46 %
Perf. 2022 -11,55 % -7,64 %
Perf. 2021 3,35 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,22 % 0,01 %
Volatilità 9,26 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,50 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 124 / 146 4
3 mesi 126 / 145 4
6 mesi 93 / 139 3
YTD 122 / 145 4
1 anno 118 / 133 4
3 anni 91 / 119 4
5 anni 61 / 96 3
8 anni 39 / 63 3
10 anni 21 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,26 %
Pessimo
Max drawdown -19,10 %
Pessimo
DSR 6,58 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Scarso
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino -0,70
Scarso
Omega 0,85
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 4.248,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis
-0,39%
-5,27%
-7,97%
9,26%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,92%
15,02%
30,01%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist
1,14%
2,35%
0,32%
9,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,97%
5,56%
2,62%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc
0,75%
2,01%
-1,48%
8,59%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,63%
9,71%
16,22%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index