Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
35.668,42 JPY
= 206,81 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,56 % | 0,72 % |
| Perf. 4 settimane | 10,60 % | 8,99 % |
| Perf. YTD | 7,07 % | 6,17 % |
| Perf. 1 anno | 24,29 % | 14,84 % |
| Perf. 3 anni | 30,72 % | 29,15 % |
| Perf. 5 anni | 32,09 % | 50,47 % |
| Perf. 8 anni | 37,89 % | 65,70 % |
| Perf. 10 anni | 58,40 % | 75,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,01 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,53 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,61 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,90 % | 7,82 % |
| Volatilità | 15,77 % | 15,04 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 223 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 220 | 1 | |
| 6 mesi | 49 / 220 | 1 | |
| YTD | 54 / 219 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 207 | 1 | |
| 3 anni | 83 / 186 | 2 | |
| 5 anni | 136 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 103 / 122 | 4 | |
| 10 anni | 71 / 102 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Scarso | |
| DSR | 11,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -3,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Medio | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 265,13 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
7,07%
|
24,29%
|
30,72%
|
15,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI Japan EUR H ETF EUR Acc |
|
12,25%
|
21,49%
|
73,32%
|
17,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco MSCI Jap ESG Clim Paris Alig ETF |
|
3,19%
|
7,29%
|
10,79%
|
16,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index Japan Fund P GBP Acc |
|
7,59%
|
14,16%
|
31,40%
|
15,90% | ||
| ETF | SPDR MSCI Jpn Clim Paris Aligned ETF |
|
2,12%
|
5,33%
|
7,74%
|
16,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR