Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
28.026,46 JPY
= 174,02 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -7,07 % | -7,82 % |
| Perf. YTD | -9,91 % | -7,11 % |
| Perf. 1 anno | 2,48 % | -0,13 % |
| Perf. 3 anni | 12,51 % | 18,26 % |
| Perf. 5 anni | 19,37 % | 42,33 % |
| Perf. 8 anni | 18,56 % | 43,16 % |
| Perf. 10 anni | 32,11 % | 47,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 13,93 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,41 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,66 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,93 % | 5,57 % |
| Volatilità | 15,44 % | 14,37 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 212 | 3 | |
| 3 mesi | 198 / 211 | 4 | |
| 6 mesi | 87 / 204 | 2 | |
| YTD | 198 / 211 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 194 | 1 | |
| 3 anni | 140 / 184 | 4 | |
| 5 anni | 145 / 165 | 4 | |
| 8 anni | 108 / 121 | 4 | |
| 10 anni | 77 / 99 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,23 % | Medio | |
| DSR | 10,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 224,49 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
-9,91%
|
2,48%
|
12,51%
|
15,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI Japan USD H ETF Acc |
|
-14,96%
|
-5,56%
|
50,42%
|
16,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Jap Sust Eq UCITS ETF USD |
|
-5,38%
|
3,70%
|
29,65%
|
15,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Japan Index Fund P USD Acc |
|
-7,39%
|
-1,01%
|
21,12%
|
16,06% | ||
| ETF | Lyxor Core MSCI Japan ETF - Acc CHF |
|
-6,54%
|
-0,27%
|
21,50%
|
15,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR