Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
33.236,96 JPY
= 193,77 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,04 % | 3,31 % |
| Perf. 4 settimane | 3,59 % | 3,54 % |
| Perf. YTD | 0,32 % | 1,49 % |
| Perf. 1 anno | 11,35 % | 4,42 % |
| Perf. 3 anni | 25,35 % | 26,75 % |
| Perf. 5 anni | 22,40 % | 45,31 % |
| Perf. 8 anni | 29,66 % | 58,04 % |
| Perf. 10 anni | 47,36 % | 65,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,00 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,52 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,61 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,43 % | 10,17 % |
| Volatilità | 15,98 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 220 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 219 | 1 | |
| 6 mesi | 137 / 218 | 3 | |
| YTD | 120 / 218 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 205 | 1 | |
| 3 anni | 110 / 185 | 3 | |
| 5 anni | 141 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 104 / 120 | 4 | |
| 10 anni | 74 / 101 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,98 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Scarso | |
| DSR | 11,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,75 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 248,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
0,32%
|
11,35%
|
25,35%
|
15,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
7,14%
|
7,34%
|
97,16%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco MSCI Jap ESG Clim Paris Alig ETF |
|
-0,63%
|
1,89%
|
9,40%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index Japan Fund P GBP Acc |
|
2,47%
|
4,79%
|
30,70%
|
15,99% | ||
| ETF | JPM Japan Res Enh Eq Active CHF H Acc |
|
5,23%
|
7,18%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR