Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Sumitomo Mitsui AM Co Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- TOPIX Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Takahiro UEMURA (SMAM) Tomoko Yokoyama(2010-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
30.886,16 JPY
= 188,72 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,87 % |
| Perf. 4 settimane | 4,14 % | 1,92 % |
| Perf. YTD | -2,30 % | -0,36 % |
| Perf. 1 anno | 11,94 % | 6,16 % |
| Perf. 3 anni | 22,36 % | 26,22 % |
| Perf. 5 anni | 21,37 % | 40,14 % |
| Perf. 8 anni | 24,46 % | 51,24 % |
| Perf. 10 anni | 51,15 % | 66,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,48 % | 14,13 % |
| Perf. 2023 | 8,64 % | 14,44 % |
| Perf. 2022 | -19,81 % | -12,63 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,14 % | 8,56 % |
| Volatilità | 16,27 % | 15,49 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 214 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 214 | 1 | |
| 6 mesi | 144 / 211 | 3 | |
| YTD | 179 / 213 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 200 | 1 | |
| 3 anni | 116 / 182 | 3 | |
| 5 anni | 142 / 162 | 4 | |
| 8 anni | 106 / 118 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 97 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,27 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,82 % | Scarso | |
| DSR | 11,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 243,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 3,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Japan A |
|
-2,30%
|
11,94%
|
22,36%
|
16,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
0,25%
|
5,84%
|
88,59%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Japan Flexible Equity Fund A2 |
|
-3,12%
|
2,50%
|
34,46%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI Japan Index JPY A acc |
|
-1,51%
|
4,47%
|
27,50%
|
16,90% | ||
| ETF | WisdomTree Japan Equity ETF USD Acc GBP |
|
-0,93%
|
5,80%
|
39,21%
|
18,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR