Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
230,33 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,12 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -4,07 % | -2,84 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | 0,13 % |
| Perf. 1 anno | 34,88 % | 25,19 % |
| Perf. 3 anni | 16,21 % | 19,96 % |
| Perf. 5 anni | 73,48 % | 81,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,18 % | 23,97 % |
| Perf. 2023 | 53,35 % | 34,26 % |
| Perf. 2022 | -53,93 % | -32,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,04 % | 3,87 % |
| Volatilità | 34,07 % | 19,75 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 275 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 272 | 1 | |
| 6 mesi | 78 / 272 | 2 | |
| YTD | 37 / 265 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 265 | 1 | |
| 3 anni | 137 / 208 | 3 | |
| 5 anni | 73 / 148 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,07 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -54,88 % | Pessimo | |
| DSR | 23,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 303,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence K |
|
0,43%
|
34,88%
|
16,21%
|
34,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
-0,79%
|
42,59%
|
79,11%
|
23,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | WisdomTree Cybersecurity ETF USD Acc |
|
0,73%
|
17,40%
|
37,88%
|
32,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-0,88%
|
14,45%
|
-8,65%
|
35,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Global X Video Games & Esports UCITS ETF |
|
-0,57%
|
25,56%
|
-4,42%
|
19,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR