Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
222,59 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 11,81 % | 10,06 % |
| Perf. YTD | -2,94 % | -3,75 % |
| Perf. 1 anno | 16,47 % | 8,06 % |
| Perf. 3 anni | 62,42 % | 41,33 % |
| Perf. 5 anni | 45,38 % | 72,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,18 % | 24,41 % |
| Perf. 2023 | 53,35 % | 34,61 % |
| Perf. 2022 | -53,93 % | -32,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,05 % | 6,92 % |
| Volatilità | 31,72 % | 20,30 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 288 | 1 | |
| 3 mesi | 168 / 288 | 3 | |
| 6 mesi | 81 / 284 | 2 | |
| YTD | 134 / 288 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 277 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 212 | 2 | |
| 5 anni | 106 / 152 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,86 % | Pessimo | |
| DSR | 21,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,25 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 290,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence K |
|
-2,94%
|
16,47%
|
62,42%
|
31,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-6,18%
|
3,34%
|
119,56%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-6,18%
|
3,34%
|
119,56%
|
32,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-12,46%
|
8,38%
|
8,17%
|
34,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
-9,23%
|
4,13%
|
58,82%
|
30,40% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Technology USD Acc |
|
-9,09%
|
8,99%
|
68,25%
|
24,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR