Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,16 % 0,12 %
Perf. YTD -3,90 % 2,19 %
Perf. 1 anno 7,36 % 6,41 %
Perf. 3 anni -4,09 % -5,05 %
Perf. 5 anni 39,51 % 13,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,38 % 4,48 %
Perf. 2022 -16,03 % -12,92 %
Perf. 2021 2,41 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,48 % -2,42 %
Volatilità 10,06 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,38 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 125 3
3 mesi 52 / 125 2
6 mesi 31 / 125 1
YTD 40 / 125 2
1 anno 15 / 121 1
3 anni 44 / 105 2
5 anni 4 / 78 1
8 anni 3 / 59 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,06 %
Scarso
Max drawdown -23,14 %
Medio
DSR 7,72 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Medio
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,50
Medio
Omega 0,89
Buono
Calmar ratio -0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 107,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-3,90%
7,36%
-4,09%
10,06%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
7,14%
22,44%
20,27%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market