Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -2,46 % -1,47 %
Perf. YTD -5,19 % 0,98 %
Perf. 1 anno 6,06 % 5,23 %
Perf. 3 anni -7,61 % -7,47 %
Perf. 5 anni 35,87 % 11,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 15,38 % 4,48 %
Perf. 2022 -16,03 % -12,92 %
Perf. 2021 2,41 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,70 % -1,91 %
Volatilità 10,09 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,19 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 124 3
3 mesi 36 / 124 2
6 mesi 26 / 124 1
YTD 36 / 124 2
1 anno 7 / 113 1
3 anni 42 / 104 2
5 anni 5 / 77 1
8 anni 3 / 58 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,09 %
Scarso
Max drawdown -23,14 %
Medio
DSR 7,65 %
Medio
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Medio
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,25
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 107,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-5,19%
6,06%
-7,61%
10,09%
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,21%
12,73%
8,15%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market