L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
30,73 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -1,58 % |
| Perf. 4 settimane | -1,35 % | -2,80 % |
| Perf. YTD | -1,13 % | -2,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,70 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 14,24 % | 4,22 % |
| Perf. 5 anni | 92,06 % | 44,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,90 % | 13,05 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,00 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,87 % | 2,21 % |
| Volatilità | 12,04 % | 12,61 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 488 | 2 | |
| 3 mesi | 379 / 479 | 4 | |
| 6 mesi | 354 / 478 | 3 | |
| YTD | 233 / 480 | 2 | |
| 1 anno | 274 / 468 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 413 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,70 % | Eccellente | |
| DSR | 8,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
-1,13%
|
6,70%
|
14,24%
|
12,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
-1,61%
|
4,47%
|
39,64%
|
9,99% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
5,53%
|
15,33%
|
30,74%
|
12,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR |
|
-8,37%
|
-5,15%
|
-4,95%
|
11,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Driehaus EM Eq F I Acc USD |
|
-4,94%
|
1,14%
|
7,17%
|
12,60% | ||
| ETF | Amundi IS Idx MSCI EMs ME EUR C |
|
-1,36%
|
9,33%
|
6,80%
|
14,31% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-2,48%
|
6,68%
|
-2,64%
|
15,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR