Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
28,95 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -6,19 % | -6,11 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -6,73 % |
| Perf. 1 anno | -0,58 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | 9,78 % | 4,60 % |
| Perf. 5 anni | 67,34 % | 29,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,90 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,54 % | 1,45 % |
| Volatilità | 11,89 % | 12,36 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 486 | 1 | |
| 3 mesi | 119 / 477 | 1 | |
| 6 mesi | 238 / 475 | 2 | |
| YTD | 139 / 477 | 2 | |
| 1 anno | 188 / 468 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 414 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 346 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,70 % | Eccellente | |
| DSR | 8,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,81 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
-6,85%
|
-0,58%
|
9,78%
|
11,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
1,55%
|
6,37%
|
45,48%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
0,34%
|
10,63%
|
26,57%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR |
|
-11,39%
|
-6,84%
|
-3,79%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Driehaus EM Eq F I Acc USD |
|
-9,38%
|
-3,27%
|
5,32%
|
12,37% | ||
| ETF | iShares MSCI EM ETF USD Acc GBP |
|
-5,98%
|
3,16%
|
7,24%
|
14,29% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-6,85%
|
3,01%
|
0,27%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR