Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
30,88 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 6,67 % | 7,06 % |
| Perf. YTD | -0,64 % | -0,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,41 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 18,72 % | 13,07 % |
| Perf. 5 anni | 75,35 % | 35,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,90 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,03 % | 0,71 % |
| Volatilità | 12,69 % | 13,15 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 438 / 490 | 4 | |
| 3 mesi | 173 / 489 | 2 | |
| 6 mesi | 305 / 479 | 3 | |
| YTD | 251 / 481 | 3 | |
| 1 anno | 334 / 472 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 415 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 344 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,05 % | Eccellente | |
| DSR | 9,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
-0,64%
|
1,41%
|
18,72%
|
12,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,23%
|
0,41%
|
46,39%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-0,82%
|
-0,46%
|
32,75%
|
13,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Inv Global EM AC I Acc EUR |
|
-8,24%
|
-7,73%
|
3,53%
|
12,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM ETF USD Acc USD |
|
1,12%
|
5,74%
|
15,73%
|
14,20% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-0,58%
|
4,42%
|
7,97%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR