Scheda identificativa
- Società di gestione
- Dimensional Fund Advisors
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/12/2024
30,97 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,53 % | -0,84 % |
| Perf. YTD | 12,50 % | 12,95 % |
| Perf. 1 anno | 15,65 % | 14,79 % |
| Perf. 3 anni | 21,02 % | 2,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,82 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -5,74 % | -16,97 % |
| Perf. 2021 | 20,65 % | 6,27 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,31 % | -0,03 % |
| Volatilità | 12,04 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 479 | 2 | |
| 3 mesi | 176 / 479 | 2 | |
| 6 mesi | 314 / 478 | 3 | |
| YTD | 128 / 467 | 2 | |
| 1 anno | 99 / 465 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 410 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,70 % | Eccellente | |
| DSR | 8,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -2,83 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,96 | Buono | |
| Sortino | 0,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,41 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,49 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val |
|
12,50%
|
15,65%
|
21,02%
|
12,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
4,84%
|
7,11%
|
38,79%
|
17,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
14,81%
|
15,63%
|
31,71%
|
12,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C UE $ |
|
7,90%
|
10,25%
|
-1,36%
|
12,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
23,48%
|
24,93%
|
38,71%
|
10,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR