Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
49,90 USD
= 43,72 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,21 % | 2,39 % |
| Perf. 4 settimane | -10,99 % | -10,31 % |
| Perf. YTD | -16,50 % | -15,70 % |
| Perf. 1 anno | 0,40 % | -1,35 % |
| Perf. 3 anni | 24,60 % | 16,29 % |
| Perf. 5 anni | 95,13 % | 73,96 % |
| Perf. 8 anni | 144,02 % | 107,30 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,86 % | 27,04 % |
| Perf. 2023 | 21,77 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -13,09 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,93 % | 6,98 % |
| Volatilità | 15,19 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 207 / 575 | 2 | |
| 3 mesi | 173 / 569 | 2 | |
| 6 mesi | 114 / 557 | 1 | |
| YTD | 175 / 569 | 2 | |
| 1 anno | 55 / 531 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 441 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 361 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 260 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 220 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,79 % | Buono | |
| DSR | 10,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -3,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 4.837,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,05 % |
| Commissioni di Gestione | 0,05 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist |
|
-16,50%
|
0,40%
|
24,60%
|
15,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-9,47%
|
6,75%
|
28,79%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-17,33%
|
0,13%
|
26,43%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-16,35%
|
-1,16%
|
14,15%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR