Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Sumus Strategic Fund Large USD Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 7,05 % 4,87 %
Perf. YTD -4,33 % 0,01 %
Perf. 1 anno 2,36 % 3,64 %
Perf. 3 anni 16,07 % 11,92 %
Perf. 5 anni 31,57 % 26,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,04 % 8,22 %
Perf. 2023 8,89 % 7,61 %
Perf. 2022 -1,44 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,40 % 2,17 %
Volatilità 9,05 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,08 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 487 / 1853 2
3 mesi 633 / 1846 2
6 mesi 576 / 1823 2
YTD 622 / 1843 2
1 anno 884 / 1772 2
3 anni 374 / 1499 1
5 anni 724 / 1212 3
8 anni 517 / 751 3
10 anni 396 / 608 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,05 %
Buono
Max drawdown -14,86 %
Buono
DSR 6,69 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -1,54 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 83,24 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee 0,21 %
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund Large USD Acc
-4,33%
2,36%
16,07%
9,05%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,00%
15,60%
46,84%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market