Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Sumus Strategic Fund Large USD Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,79 % 0,73 %
Perf. YTD -5,16 % 1,19 %
Perf. 1 anno 0,80 % 3,14 %
Perf. 3 anni 15,23 % 16,04 %
Perf. 5 anni 28,30 % 21,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,04 % 8,20 %
Perf. 2023 8,89 % 7,78 %
Perf. 2022 -1,44 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,72 % 5,22 %
Volatilità 9,12 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,32 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 135 / 1904 1
3 mesi 129 / 1897 1
6 mesi 204 / 1887 1
YTD 201 / 1887 1
1 anno 284 / 1833 1
3 anni 310 / 1591 1
5 anni 676 / 1273 3
8 anni 525 / 820 3
10 anni 398 / 653 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,12 %
Buono
Max drawdown -14,86 %
Buono
DSR 6,59 %
Buono
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -1,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 365,46 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 361,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee 0,21 %
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,47 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund Large USD Acc
-5,16%
0,80%
15,23%
9,12%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
10,88%
17,56%
59,62%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market