Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,70 % 0,17 %
Perf. YTD 14,76 % 10,22 %
Perf. 1 anno 14,06 % 10,08 %
Perf. 3 anni 32,08 % 9,55 %
Perf. 5 anni 38,36 % 14,19 %
Perf. 8 anni 44,34 % 22,80 %
Perf. 10 anni 84,38 % 45,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,80 % 7,75 %
Perf. 2022 5,07 % -7,99 %
Perf. 2021 14,18 % 7,03 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 9,47 % 3,27 %
Volatilità 7,37 % 4,59 %
Sharpe ratio 0,99 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 258 2
3 mesi 40 / 255 1
6 mesi 137 / 255 3
YTD 77 / 244 2
1 anno 115 / 244 2
3 anni 8 / 209 1
5 anni 3 / 166 1
8 anni 7 / 110 1
10 anni 5 / 84 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,37 %
Scarso
Max drawdown -5,99 %
Eccellente
DSR 4,85 %
Medio
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,69
Buono
Sortino 1,50
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 1,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 171,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
14,76%
14,06%
32,08%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
15,71%
14,59%
34,96%
7,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
15,22%
15,14%
17,78%
7,14%
ETF Amundi Gl HY Corp Bd ESG UCITS ETF Acc
11,91%
11,95%
12,17%
6,12%
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
6,30%
6,59%
14,71%
3,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index