Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,37 %
Perf. 4 settimane -1,59 % -0,39 %
Perf. YTD -6,83 % -1,80 %
Perf. 1 anno 2,56 % 3,49 %
Perf. 3 anni 13,40 % 11,40 %
Perf. 5 anni 45,91 % 18,52 %
Perf. 8 anni 48,54 % 25,41 %
Perf. 10 anni 56,41 % 33,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,62 %
Perf. 2023 9,80 % 7,76 %
Perf. 2022 5,07 % -8,01 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,26 % 4,19 %
Volatilità 7,61 % 4,51 %
Sharpe ratio 0,44 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 53 / 251 1
3 mesi 163 / 248 3
6 mesi 175 / 247 3
YTD 196 / 247 4
1 anno 158 / 245 3
3 anni 25 / 209 1
5 anni 2 / 167 1
8 anni 5 / 112 1
10 anni 4 / 85 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,61 %
Pessimo
Max drawdown -10,75 %
Medio
DSR 5,64 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,60
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 169,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Acc
-6,83%
2,56%
13,40%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Barings Global Loan & Hi Yd Bd F USD Acc
-6,52%
2,99%
11,03%
7,26%
ETF Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D SEK -
10,05%
9,09%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
3,13%
5,59%
24,26%
2,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index