Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/04/2025
311,39 USD
= 274,98 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,04 % | -2,30 % |
| Perf. 4 settimane | -10,97 % | -9,77 % |
| Perf. YTD | -20,20 % | -18,73 % |
| Perf. 1 anno | -2,83 % | -2,87 % |
| Perf. 3 anni | 27,89 % | 17,76 % |
| Perf. 5 anni | 104,45 % | 71,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,34 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 49,11 % | 34,06 % |
| Perf. 2022 | -28,47 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,55 % | 7,27 % |
| Volatilità | 20,01 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 83 | 2 | |
| 3 mesi | 35 / 82 | 2 | |
| 6 mesi | 21 / 81 | 1 | |
| YTD | 34 / 82 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,85 % | Scarso | |
| DSR | 13,30 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 2.410,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Inv. EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc |
|
-20,20%
|
-2,83%
|
27,89%
|
20,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-21,57%
|
7,15%
|
40,02%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-20,09%
|
-1,32%
|
28,59%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR