Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2026
19,38 USD
= 16,56 EUR
01/05/2026
Performance
| Perf. 01/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,77 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 1,89 % | 1,39 % |
| Perf. 1 anno | 7,60 % | 6,08 % |
| Perf. 3 anni | 31,99 % | 25,32 % |
| Perf. 5 anni | 20,17 % | 24,16 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,96 % | -2,79 % |
| Perf. 2024 | 17,60 % | 15,54 % |
| Perf. 2023 | -1,38 % | 4,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,26 % | 7,78 % |
| Volatilità | 7,53 % | 7,18 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 3 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 3 | 2 | |
| 6 mesi | 1 / 3 | 1 | |
| YTD | 2 / 3 | 2 | |
| 1 anno | 1 / 3 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 3 | 2 | |
| 5 anni | 2 / 2 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,19 % | - | |
| DSR | 5,50 % | - | |
| Beta bear | 0,61 | - | |
| VAR 95 | -1,26 % | - | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | - | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,13 | - | |
| Omega | 1,36 | - | |
| Calmar ratio | 0,50 | - | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2026 | 60,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,68 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Dis |
|
1,89%
|
7,60%
|
31,99%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc |
|
1,70%
|
6,57%
|
30,94%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc |
|
1,70%
|
6,57%
|
30,94%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc |
|
1,70%
|
6,57%
|
30,94%
|
7,51% | ||
| Fondo più consultato | Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc |
|
1,27%
|
6,14%
|
31,25%
|
7,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US