Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
Obblig. Convertib. Dollaro US
50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,44 % 0,36 %
Perf. YTD 1,27 % 1,39 %
Perf. 1 anno 6,14 % 6,08 %
Perf. 3 anni 31,25 % 25,32 %
Perf. 5 anni 19,07 % 24,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,24 % -2,79 %
Perf. 2024 17,94 % 15,54 %
Perf. 2023 -1,28 % 4,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,15 % 7,78 %
Volatilità 7,59 % 7,18 %
Sharpe ratio 0,81 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 1 / 3 1
3 mesi 2 / 3 2
6 mesi 1 / 3 1
YTD 2 / 3 2
1 anno 1 / 3 1
3 anni 2 / 3 2
5 anni 2 / 2 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,59 %
Pessimo
Max drawdown -12,17 %
-
DSR 5,67 %
-
Beta bear 0,60
-
VAR 95 -1,46 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
-
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,08
-
Omega 1,35
-
Calmar ratio 0,49
-

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 844,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,68 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
1,27%
6,14%
31,25%
7,59%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
1,70%
6,57%
30,94%
7,51%
Fondo più consultato Invesco USD AT1 CoCo Bond UE Acc
1,27%
6,14%
31,25%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US