Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % 0,86 %
Perf. 4 settimane -1,35 % -1,30 %
Perf. YTD 1,14 % 0,97 %
Perf. 1 anno 34,02 % 27,13 %
Perf. 3 anni 48,81 % 33,63 %
Perf. 5 anni 114,42 % 84,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 34,22 % 26,97 %
Perf. 2023 25,26 % 19,14 %
Perf. 2022 -16,24 % -15,71 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,09 % 8,44 %
Volatilità 16,24 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,60 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 164 / 558 2
3 mesi 60 / 556 1
6 mesi 87 / 546 1
YTD 57 / 522 1
1 anno 57 / 522 1
3 anni 23 / 439 1
5 anni 8 / 360 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,24 %
Scarso
Max drawdown -18,52 %
Medio
DSR 10,58 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,85 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 865,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Dis
1,14%
34,02%
48,81%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,23%
32,54%
62,74%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
0,76%
32,38%
51,79%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,72%
44,06%
8,01%
34,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR