Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF USD A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 1,86 % -0,12 %
Perf. YTD 0,87 % 0,37 %
Perf. 1 anno 9,18 % 5,72 %
Perf. 3 anni 9,68 % 0,88 %
Perf. 5 anni 10,54 % 2,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,25 % 5,36 %
Perf. 2023 0,71 % 5,08 %
Perf. 2022 -1,73 % -9,29 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 2,63 % 0,14 %
Volatilità 7,81 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,04 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 117 / 1126 1
3 mesi 186 / 1124 1
6 mesi 255 / 1115 1
YTD 243 / 1049 1
1 anno 243 / 1049 1
3 anni 168 / 843 1
5 anni 156 / 669 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Pessimo
Max drawdown -13,02 %
Medio
DSR 5,46 %
Pessimo
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -1,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 682,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF USD A-acc
0,87%
9,18%
9,68%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,10%
28,07%
47,42%
8,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Man Global Investment Grade Opp I USD
0,71%
20,51%
37,86%
7,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD
0,79%
11,96%
7,79%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
0,86%
12,35%
24,72%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index