Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/01/2025
12,97 USD
= 12,46 EUR
30/01/2025
Performance
| Perf. 30/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,38 % | 5,46 % |
| Perf. 3 anni | 22,05 % | 1,62 % |
| Perf. 5 anni | 22,91 % | 1,92 % |
| Perf. 8 anni | 26,44 % | 7,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,33 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 5,10 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,33 % | 0,13 % |
| Volatilità | 7,61 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 1178 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 1175 | 1 | |
| 6 mesi | 197 / 1163 | 1 | |
| YTD | 79 / 1094 | 1 | |
| 1 anno | 79 / 1094 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 885 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 701 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 446 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Buono | |
| DSR | 5,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,14 | Eccellente | |
| Sortino | 0,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2025 | 119,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
0,28%
|
10,38%
|
22,05%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,44%
|
23,28%
|
46,50%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
0,84%
|
17,53%
|
37,30%
|
7,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
0,69%
|
10,86%
|
7,88%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
0,29%
|
9,51%
|
14,39%
|
7,31% | ||
| ETF | iShares Global Govt Bd UCITS ETF CHF Acc |
|
0,39%
|
3,56%
|
-9,36%
|
7,13% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,97%
|
3,67%
|
-0,73%
|
5,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index