IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
13,04 USD
= 12,52 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,06 % |
| Perf. YTD | 0,73 % | 1,01 % |
| Perf. 1 anno | 10,26 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 20,57 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | 24,60 % | 2,70 % |
| Perf. 8 anni | 26,05 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,96 % | 0,61 % |
| Volatilità | 7,38 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1058 / 1174 | 4 | |
| 3 mesi | 108 / 1166 | 1 | |
| 6 mesi | 74 / 1156 | 1 | |
| YTD | 706 / 1174 | 3 | |
| 1 anno | 104 / 1093 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 36 / 447 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,58 % | Buono | |
| DSR | 4,98 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,16 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,06 | Eccellente | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 114,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
0,73%
|
10,26%
|
20,57%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
2,70%
|
18,16%
|
41,78%
|
7,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
1,49%
|
10,64%
|
9,62%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
0,96%
|
10,08%
|
13,91%
|
7,06% | ||
| ETF | iShares Glb Aggr 1-5 Yr Bd Ix DH Dis CHF |
|
-0,87%
|
0,47%
|
-3,92%
|
6,64% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index