Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Mary Beth Syal, Amy K. Marshall
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
13,13 USD
= 11,59 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,84 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | -6,75 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 0,17 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 8,22 % | 4,41 % |
| Perf. 5 anni | 12,29 % | 3,15 % |
| Perf. 8 anni | 20,71 % | 5,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,80 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | 7,03 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,41 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,71 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1045 / 1182 | 4 | |
| 3 mesi | 1086 / 1169 | 4 | |
| 6 mesi | 969 / 1150 | 4 | |
| YTD | 1078 / 1160 | 4 | |
| 1 anno | 1059 / 1123 | 4 | |
| 3 anni | 226 / 878 | 2 | |
| 5 anni | 158 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 44 / 457 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,58 % | Scarso | |
| DSR | 5,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 108,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,75%
|
0,17%
|
8,22%
|
7,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,89%
|
9,66%
|
47,26%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-1,18%
|
7,92%
|
24,84%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-7,25%
|
1,03%
|
9,53%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,40%
|
0,68%
|
3,46%
|
7,44% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc SEK |
|
-0,61%
|
3,25%
|
0,71%
|
6,90% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,01%
|
4,26%
|
8,29%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index