Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Payden & Rygel
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE World Government Bond Index 1- 3yr (Currency Hedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Nigel Jenkins, Paul Saint-Pasteur, Shakil Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
17,61 USD
= 16,65 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,49 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 8,78 % | 4,70 % |
| Perf. 1 anno | 8,70 % | 8,16 % |
| Perf. 3 anni | 12,15 % | -0,56 % |
| Perf. 5 anni | 12,79 % | 2,54 % |
| Perf. 8 anni | 16,21 % | 7,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,00 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | 2,60 % | -9,30 % |
| Perf. 2021 | 8,11 % | 1,94 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,94 % | -0,16 % |
| Volatilità | 7,17 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 1177 | 1 | |
| 3 mesi | 699 / 1173 | 3 | |
| 6 mesi | 1000 / 1162 | 4 | |
| YTD | 292 / 1103 | 2 | |
| 1 anno | 1019 / 1096 | 4 | |
| 3 anni | 75 / 873 | 1 | |
| 5 anni | 140 / 694 | 1 | |
| 8 anni | 95 / 435 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,77 % | Medio | |
| DSR | 5,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 12,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Short Bond USD |
|
8,78%
|
8,70%
|
12,15%
|
7,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
16,40%
|
13,72%
|
35,57%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
9,72%
|
13,62%
|
4,32%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
10,11%
|
9,37%
|
20,06%
|
7,46% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D JPY | - |
-2,79%
|
0,64%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
6,12%
|
10,04%
|
12,75%
|
6,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index