Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- BlueOrchard Finance Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- CE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% avant déduction des frais*
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Louis Leutenegger, Evariste Verchere, Florence Birkett
NAV
03/09/2025
104,77 USD
= 89,43 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,66 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -7,13 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | -0,93 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 1,47 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,74 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,65 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -4,70 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,61 % | 1,94 % |
| Volatilità | 7,15 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1022 / 1163 | 4 | |
| 3 mesi | 808 / 1160 | 3 | |
| 6 mesi | 1003 / 1145 | 4 | |
| YTD | 1003 / 1133 | 4 | |
| 1 anno | 780 / 1109 | 3 | |
| 3 anni | 583 / 896 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,30 % | Scarso | |
| DSR | 5,58 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Medio | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 655,30 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
-7,13%
|
-0,93%
|
1,47%
|
7,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AZ F1 AZ Bond High Income FoF B-EUR Acc |
|
-3,74%
|
1,69%
|
6,02%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,63%
|
-0,04%
|
7,98%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-7,65%
|
-0,60%
|
-2,98%
|
7,38% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D SEK |
|
-6,76%
|
-6,51%
|
-13,88%
|
7,10% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,52%
|
12,61%
|
4,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index